Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo
26/11/2019Priscilla BárbaraAfonso Soares

Dúvida:


Como Gerar Relatório do Contas a Pagar por Fornecedor Listagem Geral no Integral Varejo?


Sumário:



Solução:


Esse relatório é gerado em ordem alfabética de fornecedor.


1 - Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Fornedor Listagem Geral


Rotina:Relatórios Contas a Pagar
Programa:SPR130
Localização:

Relatorios / Financeiros / Contas a Pagar / por Lancamentos / Listagem Geral


Para gerar o relatório do Contas a Pagar por lançamento listagem geral, acesse a localização citada acima.












Campos importantes da tela acima:

CamposDescrição

Tela/Impr/Arquivo:

Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Jur/Des/Todos/N/X:

Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros.

ClVl/Vis:

No primeiro campo, informe a letra S para classificar o relatório pelo valor do documento, ou N para não classificar.

No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V = lançamentos a vista (data de emissão igual a data de vencimento), P = lançamentos a prazo, T = todos.

SoTot/TotDt/TotPr:

No primeiro campo, informe a letra S para que no relatório mostre só totalizadores, ou N para não.

No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data, ou N para não.

No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não.

OBSERVAÇÃO: Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim).

Fil.Clas:

No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: T = Todos, O = Outros, C = Cartões, D = Despesas, H = Cheques, A = Antecipação, I = Investimento, F = Fornecedores, B = Bonificação.
No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores pessoa jurídica, ou F para fornecedores pessoa física, ou A para ambos.

P=G:

Informe a letra S para visualizar somente os lançamentos com data de pagamento igual a data de digitação, ou N para não.

Selecao:

Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos.

Bol/DDA:

No primeiro campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto, ou N para os sem boleto, ou A para ambos.

No segundo campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com DDA (débito direto autorizado), ou N para os sem DDA, ou A para ambos.

Usuario:

Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos.

Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.

Fluxo:

Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos.

Dt.Entrada de...ate:

Se desejar filtrar por data de entrada do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Baixa de...ate:

Se desejar filtrar por data de baixa do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Digitacao de...ate:

Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Emissao de...ate:

Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Vencimento de...ate:

Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Pagamento de...ate:

Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Documento de...a:

Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.

Fornecedor:

Se desejar filtrar o código do fornecedor, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.

Tipo:

Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999).

OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Conta:

Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos.

Comprador:

Se desejar filtrar o código do comprador, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.





O sistema exibirá a mensagem de Aguarde Processamento.



Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles.




Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.