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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo
27/11/2019Priscilla BárbaraAfonso Soares

Dúvida:


Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral no Integral Varejo?


Sumário:



Solução:


Este relatório é gerado para conferir os lançamentos do contas a receber em ordem crescente de lançamentos.


1 - Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral


Rotina:Relatórios - Contas a Receber
Programa:SPR230
Localização:

Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / Listagem Geral


Para gerar o relatório do Contas a Receber por lançamentos listagem geral, acesse a localização citada acima.












Campos importantes da tela acima:

CamposDescrição

Tela/Impr/Arquivo:

Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Jur/Des/Todos/N/X:

Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros, D = somente lançamentos com desconto, T = todos, N = sem descontos e sem juros, X = descontos ou juros.

Fis/Jur:

Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica, ou F para clientes pessoa física, ou A para ambos.

Cheq.Devolvidos:

Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir.

CMC7:

Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7, ou A para ambos.

OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.
Estatistica:Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa, ou N para os lançamentos que não entram no fluxo, ou A para ambos.

So Total / So Cons:

No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório.

No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos.

No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não.

Usuario:

Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos.

Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.

Selecao (N/P/A):

Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos, ou N para os não pagos, ou A para ambos.

Cxa/Opr:

No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos.

No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos.

Dt.Digitacao de...ate:

Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Emissao de...ate:

Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Vencimento de...ate:

Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Dt.Pagamento de...ate:

Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Documento de...a:

Se desejar filtrar o número de laçamento, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.

Cliente:

Se desejar filtrar o código do cliente, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.

Tipo:

Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999).

OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Vendedor:Se desejar filtrar o código do vendedor, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Conta Corrente:

Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.





Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles.




Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.