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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral30/12/20190Priscilla BárbaraAfonso Soares

Sumário:



Baixar Lançamentos do Contas a Pagar Utilizando Cheques de Terceiros no Integral


1 - Baixando Lançamentos do Contas a Pagar com Cheques de Terceiros

Rotina:Contas a Pagar - Baixa Depósito
Programa:SPR297
Localização:

Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Baixar Lancamen Pagos / por Cheque Terceiros


Para baixar lançamentos do Contas a Pagar utilizando cheques de terceiros, acesse a localização citada acima.








Ao acessar a rotina, informe no campo Lancamentos a RECEBER de: a o período inicial e final da data de vencimentos dos cheques lançados no Contas a Receber. Em cada campo, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Para mais detalhes de como digitar cheque de terceiros, consulte o documento: " Dúvida | Como Digitar Cheque Colhendo ECF Operador? ".




Em seguida, informe no campo Bancos de: ate o banco corresponde ao filtro dos cheques de terceiros, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.




No campo Lancamento, informe o número do lançamento do Contas a Pagar a ser pago com o cheque de terceiro e, pressione a tecla Page Down até carregar o documento desejado.




Após pressionar a tecla Page Down o sistema carregará automaticamente os seguintes campos: Fornecedor - código do fornecedor referente ao documento do Contas a Pagar, Tipo - tipo gerencial do plano de contas do lançamento, Valor Acum - somatório dos cheques selecionados (fica zerado até que a seleção dos cheques), Vencimento -  data de vencimento do lançamento no Contas a Pagar, Valor - valor do título a ser pago, Valor Dife - diferença entre o valor selecionado dos cheques (Valor Acum) e o valor a pagar (Valor).

Em sequência, pressione a tecla Enter para carregar os cheques de terceiros de acordo com a data informada no campo Lancamentos a RECEBER de: a.




O sistema exibirá os cheques lançados no Contas a Receber, conforme o exemplo abaixo.




Podem existir diferenças de valores entre os cheques de terceiros com o valor a ser pago do documento, no qual será explicado e exemplificado nos subtópicos seguintes.


1.1 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Igual


Utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar o (s) lançamento (s) desejado (s) do Contas a Receber (cheques de terceiros) e, em seguida pressione a tecla F5 para marcá-lo (s).

No exemplo abaixo foi selecionado o cheque com o mesmo valor do documento a pagar. Sendo assim, não houve diferença e, o campo Valor Dife ficou zerado.




Após selecionar, pressione a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar.



1.1.1 - Conferindo a Baixa do Documento no Contas a Pagar


No exemplo do subtópico 1.1 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Igual o documento no Contas a Pagar foi totalmente quitado.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Pagar, consulte o documento:: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ".



1.1.2 - Conferindo a Baixa do Cheque de Terceiro no Contas a Receber


No exemplo do subtópico 1.1 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Igual o documento no Contas a Receber foi totalmente quitado.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Receber, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".



1.2 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Superior


Utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar o (s) lançamento (s) desejado (s) do contas a receber (cheques de terceiros) e, em seguida pressione a tecla F5 para marcá-lo (s).

No exemplo abaixo foi selecionado o cheque com o valor maior que o documento a pagar. Sendo assim, houve uma diferença, no qual o campo Valor Dife ficou com o valor positivo.




Após selecionar, pressione a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar.


1.2.1 - Conferindo a Baixa do Documento no Contas a Pagar


No exemplo do subtópico 1.2 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Superior o documento no Contas a Pagar foi totalmente quitado, pois, mesmo existindo diferença o valor do cheque quitou o valor total do documento.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Pagar, consulte o documento:: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ".



1.2.2 - Conferindo a Baixa do Cheque de Terceiro no Contas a Receber


No exemplo do subtópico 1.2 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Superior o documento no Contas a Receber foi totalmente quitado. O valor restante do cheque, entretanto, não será utilizado para nenhum outro pagamento, sendo assim, a baixa do cheque foi total.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Receber, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".



1.3 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Inferior Gerando Diferença no Financeiro


Utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar o (s) lançamento (s) desejado (s) do contas a receber (cheques de terceiros) e, em seguida pressione a tecla F5 para marcá-lo (s).

No exemplo abaixo foi selecionado o cheque com o valor menor do que o documento a pagar. Sendo assim, houve diferença, no qual no campo Valor Dife ficou negativo.




Após selecionar, pressione a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar.




Após confirmar, o sistema exibirá uma mensagem para definir o destino do valor da diferença. Para este exemplo a opção escolhida foi pressionar a tecla Esc para que o valor da diferença grave como desconto no Contas a Pagar.



1.3.1 - Conferindo a Baixa do Documento no Contas a Pagar


No exemplo do subtópico 1.3 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Inferior Gerando Diferença no Financeiro o documento no Contas a Pagar foi quitado com valor a menor, sendo que o restante foi considerado um desconto.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Pagar, consulte o documento:: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ".



1.3.2 - Conferindo a Baixa do Cheque de Terceiro no Contas a Receber


No exemplo do subtópico 1.3 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Inferior Gerando a Diferença no Financeiro o documento no Contas a Receber foi totalmente quitado, pois, apesar de ser um valor menor o mesmo foi utilizado por completo.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Receber, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".



1.4 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Inferior Gerando a Diferença no Bancário


Utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar o (s) lançamento (s) desejado (s) do contas a receber (cheques de terceiros) e, em seguida pressione a tecla F5 para marcá-lo (s).

No exemplo abaixo foi selecionado o cheque com o valor menor do que o documento a pagar. Sendo assim, houve diferença, no qual no campo Valor Dife ficou negativo.




Após selecionar, pressione a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar.




Após confirmar, o sistema exibirá uma mensagem para definir o destino do valor da diferença. Para este exemplo a opção escolhida foi informar os dados da conta (campo Conta), do cheque a ser considerado (campo Cheque) e tipo gerencial do documento a pagar (campo Tipo), para que o valor da diferença grave no Bancário.


1.4.1 - Conferindo a Baixa do Documento no Contas a Pagar


No exemplo do subtópico 1.4 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Inferior Gerando a Diferença no Bancário o documento no Contas a Pagar foi totalmente quitado.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Pagar, consulte o documento:: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ".




1.4.2 - Conferindo a Baixa do Cheque de Terceiro no Contas a Receber


No exemplo do subtópico 1.4 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Inferior Gerando a Diferença no Bancário o documento no Contas a Receber foi totalmente quitado, pois, apesar de ser um valor menor o mesmo foi utilizado por completo.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Contas a Receber, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".



1.4.3 - Conferindo a Baixa do Cheque de Terceiro no Bancário


No exemplo do subtópico 1.4 - Baixando o Contas a Pagar com o Valor do Cheque de Terceiro Inferior Gerando a Diferença no Bancário foi gravado no Bancário o valor da diferença entre o documento do Contas a Pagar com o  cheque de terceiro.

Para mais informações de como consultar o lançamento no Bancário, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral? ".