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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral31/12/2019Priscilla BárbaraCarlos Alberto

Sumário:



Vinculação de Vários Tipos Gerenciais na Conciliação Bancária no Integral


1 - Configurando o Tipo Gerencial para Colher Contra Partida

Rotina:Plano de Contas Gerencial
Programa:CBA150
Localização:Cadastros Basicos / Plano Contas / Gerencial / Alteracao


Para configurar a contra partida do tipo gerencial do plano de contas, acesse a localização citada acima.








Ao acessar a rotina, informe no campo Codigo Resumido o código do tipo gerencial desejado. Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo C.Partid, no qual deverá informar a letra S para que os lançamentos do banco colha o tipo gerencial de contra partida.




Em sequência, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar a alteração realizada.



2 - Visualizando os Lançamentos do Contas a Pagar

Rotina:Contas a Pagar
Programa:SPR008
Localização:Administracao Financero / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual


Para visualizar os lançamentos no Contas a Pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ".

Nos exemplos abaixo, os lançamentos possuem o tipo gerencial do plano de conta igual a 276.


Primeiro Exemplo de Lançamento com o  Tipo Gerencial 276


Segundo Exemplo de Lançamento com o  Tipo Gerencial 276


3 - Vinculando o Tipo Gerencial para a Conciliação Bancária

Rotina:Vincula Tipo / Conta / Tipo
Programa:BAN511
Localização:Administracao Financero / Controle Bancario / Conciliacao de Contas / Vincular Tipos


Para vincular o tipo gerencial para a Conciliação Bancária, acesse a localização citada acima.








Campos importantes da tela acima:

Campos

Descrição

Tipo:

Informe o tipo gerencial do plano de contas cadastrado nos lançamentos do Contas a Pagar.

OBSERVAÇÃO: Para prosseguir com a vinculação, é necessário realizar a configuração do tipo gerencial do plano de contas, conforme explicado no tópico 1 - Configurando o Tipo Gerencial para Colher Contra Partida.


Conta:Informe a conta cadastrada nos lançamentos do Contas a Pagar.
Tipo

Informe o tipo gerencial do plano de contas que deseja substituir o existente nos lançamentos do Contas a Pagar.


Após informar os dados acima, pressione a tecla Enter até confirmar a vinculação.

No exemplo abaixo, foi realizado a vinculação do tipo gerencial 145 substituindo assim, o tipo gerencial 276. Ou seja, após a consolidação dos lançamentos do Contas a Pagar para o lançamento bancário, os que estiverem com o tipo gerencial 276 serão substituídos pelo tipo gerencial 145.

OBSERVAÇÃO: O tipo gerencial será alterado apenas no bancário, ou seja, no Contas a Pagar o tipo gerencial continuará o mesmo.



4 -  Alterando o Tipo Gerencial dos Lançamentos na Conciliação Bancária

 

Rotina:Conciliação de Contas Bancárias
Programa:BAN015
Localização Integral:

Administracao Financeira / Controle Bancario / Conciliacao de Contas / Conciliar


Para alterar o tipo gerencial dos lançamentos na Conciliação Bancária, acesse a localização citada acima. Para mais informações sobre o processo de conciliação bancária, consulte o documento: " Dúvida | Como Realizar Conciliação Bancária Lançamentos Financeiro Integral? ".








Campos importantes da tela acima:


CamposDescrição
Conciliacao:Informe a data da conciliação bancária, podendo utilizar como referência a data que a operação foi executada no banco.
Conta:Informe o número da conta bancária que será feito a conciliação.
Ref:Informe o mês e ano dos lançamentos gravados na Conta Bancária a ser conciliados.
A partir de: Informe a partir de qual será considerado para realizar a conciliação bancária.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para iniciar a conciliação bancária. Em seguida, o sistema exibirá os lançamentos de acordo com os filtros informados.

Para filtrar os lançamentos por tipo gerencial,  pressione a tecla F6.




Informe nos campos Tipo e Dia o tipo gerencial e o dia, respectivamente, para filtrar os lançamentos desejados. Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar a seleção, conforme o exemplo abaixo.




O sistema selecionará com asterisco ( * ) todos os lançamentos do tipo e dia informados, conforme o exemplo abaixo.




Para confirmar a conciliação dos lançamentos, pressione a tecla Esc e, em seguida confirme com a tecla Enter ou S.



5 - Consultando os Lançamentos Alterados no Bancário


Rotina:Consulta de Lançamentos de Banco
Programa:BAN062
Localização Integral:Administracao Financera / Controle Bancario / Movimentacao / Consulta / Individual 


Para consultar os lançamentos alterados no bancário, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como consultar, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Individual Integral? ".

Observe no exemplo abaixo, que os lançamentos com o tipo gerencial 276 possuem a contrapartida com o tipo gerencial 145.