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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral10/01/2020Priscilla BárbaraAfonso Soares

Sumário:



Sinalização de Conferência de Lançamentos Sem Marcação de Boleto no Integral


Neste manual mostrará uma forma de sinalizar a conferência dos lançamentos financeiros sem utilizar a rotina de marcar boleto.

IMPORTANTE: Para mais informações sobre a rotina de marcar boleto, consulte o documento: " Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral? ".


1 - Configurando o Parâmetro para Utilizar a Forma de Pagamento do Financeiro


Para utilizar a forma de pagamento, será necessário habilitar o parâmetro no sistema.

Rotina:Parâmetros Financeiros
Programa:PRO702
Localização:(Menu principal) F5 / Administ. Financeira / Contas a pagar - receber


Para configurar os parâmetros do Contas a Pagar e a Receber, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até alcançar o campo Colhe FP, no qual deverá informar a letra S para habilitar a opção de colher a forma de pagamento.



Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.



2 - Incluindo Forma de Pagamento do Financeiro


Rotina:Tabela de Formas de Pagamento
Programa:CBA811
Localização:Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Forma de pagam. cta pag / Manutencao


Para incluir forma de pagamento do financeiro no Integral, acesse a localização citada acima.








Ao acessar a rotina, o sistema carrega automaticamente o próximo código disponível para melhor controle, porém, se desejar alterar, utilize a seta para cima do teclado para alcançar o campo Codigo e, informe o número desejado.

No campo Descricao, informe o nome desejado para a forma de pagamento e pressione a tecla Enter. Em seguida, para confirmar pressione a tecla Enter ou S, conforme o exemplo abaixo.




IMPORTANTE: Para gerar o relatório de formas de pagamento, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Relatório Formas Pagamentos Financeiro Integral? ".


3 - Demonstrando as Formas de Sinalização de Conferência Sem Marcar Boleto


3.1 - Através da Entrada de Nota Fiscal

Rotina:Compra - Inclusão
Programa:MOV205
Localização:

Administracao Materiais / Gestao de estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria


Para lançar nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como lançar nota fiscal, consulte o documento: " Manual | Entrada NF-e Sem Importação XML Integral ".






Informe o mês (campo Mes) e o ano (campo Ano) desejados para lançar a nota fiscal, e em seguida, pressione a tecla S ou Enter para prosseguir.








Ao acessar a rotina, preencha os dados da capa da nota fiscal de acordo com as informações contidas na DANFE pressionando a tecla Enter para mudar de campo e, confirme pressionando a tecla S.




Em seguida, ao alcançar a tela de inclusão dos itens, preencha as informações do item e depois confirme sua inclusão. Se houver mais de um item, repita o procedimento até incluir todos os itens da nota.
Ao término, pressione a tecla Esc para encerrar. O sistema exibirá a mensagem " Encerra Itens ", no qual deverá confirmar com a letra S. Depois, confirme o encerramento da nota pressionando a tecla S.




Após passar por todos os campos fiscais da nota, itens e outros, ao chegar na parte financeira, preencha conforme a necessidade.

O campo Forma Pagamento, entretanto, é o intuito deste documento, no qual poderá informar o código desejado para sinalizar de imediato a conferência da nota já no seu lançamento ou outro código que poderá ser alterado direto no financeiro (sub tópico a seguir).




Preencha os demais dados necessários e confirme com a tecla Enter ou S.

OBSERVAÇÕES:

  • No exemplo deste documento o campo Forma Pagamento foi preenchido com o código 01, no qual foi cadastrado com a informação de “A conferir”, pois a princípio não se sabe a forma de pagamento que será quitado no exemplo deste documento.
  • O campo Tipo Cobranca coincidiu com a descrição do campo Forma Pagamento, porém, ambas não tem ligação.





IMPORTANTE:

Para conferir os lançamentos financeiros, pode-se emitir qualquer relatório do contas a pagar filtrando a forma de pagamento no campo P, que fica ao lado do campo Jur/Des/Todos/N/X: (o campo P será exibido para os usuários que ativou o parâmetro visto no tópico 1 - Configurando o Parâmetro para Utilizar a Forma de Pagamento do Financeiro). Segue um exemplo de relatório para gerar: " Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Listagem Geral Integral? ".


3.2 - Através da Alteração da Forma de Pagamento no Contas a Pagar

Rotina:Contas a Pagar - Altera
Programa:SPR008
Localização:

Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual


Para alterar a forma de pagamento direto no financeiro, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Pagar Integral? ".






Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.




Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Forma Pag, no qual deverá informar o código da forma de pagamento desejado.




Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar a alteração.

No exemplo abaixo, foi alterado a forma de pagamento 1 A CONFERIR para o 5 DEPOSITO.



3.3 - Através da Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Rotina:Contas a Pagar - Inclusão
Programa:SPR101
Localização:Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Inclusao


Para incluir um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir lançamentos, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Pagar Manualmente Integral? ".






Ao acessar a rotina, preencha os dados necessários (como: Lancamento, Fornecedor, Tipo, Conta, Dt Emis/Comp, Dt Vencimento, Valor/VlFinal) e, pressione a tecla Enter para prosseguir ou pular os campos que deseja ignorar.




Ao pressionar a tecla Enter no campo Comprador, o sistema exibirá a pergunta se o lançamento refere-se a Boleto, no qual deverá informar S para sim ou N para não.




Em seguida, informe no campo Forma Pag a forma de pagamento desejada e confirme com a tecla Enter ou S.




Caso o lançamento não foi considerado um boleto a rotina é finalizada na confirmação da tela do exemplo anterior e, o lançamento é salvo.

Porém, se o lançamento foi considerado um boleto, após a confirmação o sistema exibirá a pergunta se marca boleto, no qual deverá informar S para sim ou N para não.




Se informar não para não marcar boleto, a rotina é finalizada e o lançamento é salvo.

Porém, se informar sim para marcar o boleto, o sistema exigirá a digitação do código de barras, conforme será mostrado no exemplo abaixo.

IMPORTANTE: Para mais informações sobre a rotina de marcar boleto, consulte o documento: " Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral? ".


 OBSERVAÇÕES:

  • Para a digitação de convênios (CEMIG, Telefone, DARF, DAS, GPS e DAE dentre outros ), é necessário pressionar F5 para a digitação manual ou por um scaner.
  • Para boletos, não é necessário utilizar a tecla F5, pois o sistema valida campos diferentes, por serem códigos de barras com layout diferenciados.





Após o preenchimento do código de barras pressione a tecla Enter ou S para confirmar.




OBSERVAÇÃO: Se o código de barras do boleto estiver incorreto o sistema informará no rodapé do sistema o erro e não deixará prosseguir até ajustá-lo.

3.4 - Consultando a Forma de Pagamento no Fornecedor

Rotina:Fornecedor - Consulta
Programa:CON002
Localização:F3 / Fornecedores / Consulta


Para consultar lançamentos financeiros no fornecedor , acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Financeiro Fornecedor Integral? ".






Ao acessar a rotina o  código do fornecedor que deseja consultar e pressione a tecla Enter para carregar os dados.




Pressione a tecla F3, e ao exibir a pergunta "Só Abertos?" informe S para visualizar só lançamentos não pagos ou N para visualizar todos.




Em seguida, será exibido a tela com os lançamentos do fornecedor, onde a coluna Fpg, é a identificação da forma de pagamento.