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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral06/09/2018Lucas de AguiarThatiana Paula

Dúvida:


Como conferir a Linha 16 do arquivo DAPI com o Relatório Livro de Apuração e Relatório DAPI no Sistema Integral?

Sumário:


Solução:


1 - Exportando Arquivo DAPI


Rotina:Exportação DAPI - SEF
Programa:EXP321
Localização:Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Exportação DAPI - SEF


A rotina para exportação do arquivo DAPI irá criar um arquivo TXT seguindo as regras de montagem da Receita Federal, conforme consta parametrizado no CFOP.


Para conhecer as regras da Receita acesse o manual "Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI, modelo 1".



Campos importantes da tela acima:


Loja:Loja que deseja gerar o arquivo DAPI.
Data:Informar sempre o primeiro dia do mês que deseja gerar o arquivo.
Período:Carrega automaticamente conforme o campo DATA.


Após executar a rotina acima, abra o arquivo SEF01.txt que consta salvo no caminho "/u/rede/dapi":



No exemplo acima a Linha 16 foi montada a partir dos CFOP's: 1101, 1102, 1401 e 1403.


LocalizaçãoValorDescrição
Linha 16 e Coluna 01:992.966,10O valor Contábil total conforme a movimentação dos CFOP's.
Linha 16 e Coluna 02:93.739,25Valor Total da Base de Cálculo.
Linha 16 e Coluna 05:197.036,04Valor de Isentas, Não Tributadas e Valor de Outras das NF's que foram lançadas com Redução da Base de Cálculo.
Linha 16 e Coluna 10:680.398,03Valor Total da Substituição Tributária.
Linha 16 e Coluna 11:21.792,78Valores de outras operações e prestações não previstas nas colunas anteriores.


Observação: Na coluna "Outras" deverão ser lançados ainda os valores referentes ao IPI e demais parcelas contantes nas notas fiscais que venham compor os valores totais das operações/prestações (valor contábil) e que não tenham sido tributados, exceto as operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base cálculo reduzida, diferidas e suspensas.


2 - Emitindo Relatório DAPI


Rotina:Resumo de Operações e Prestações
Programa:FIS939
Localização:Administração Fiscal / DAPI - Apuração ICMS / Relatório


Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório DAPI.



Campos importantes da tela acima:


Filial:Informe a loja que foi gerado o arquivo DAPI.
Mês:Informe o mês que foi gerado o arquivo DAPI.
Ano:Informe o ano que foi gerado o arquivo DAPI.
5929 S/N:Nesse campo referente ao CFOP 5929, caso seja informado S será enviado os valores correspondente as NF's emitidas a partir dos cupons.
Arq/Imp:Informe A para gerar arquivo ou I para Imprimir.
Spool:Informe um nome para o arquivo que será gerado.


Sendo assim pressione Enter para confirmar a emissão do relatório.



Desta forma, após gerar o relatório é possível abrir o arquivo e visualizar a linha 16.



3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS


Rotina:Apuração de ICMS
Programa:FIS006
Localização:Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração


Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório de apuração de ICMS, sendo assim para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?".


Após emitir o Relatório Livro de Apuração, separe apenas os valores dos CFOP's que estão indo para a linha 16 do arquivo DAPI.



Como é possível observar no exemplo acima, a soma consiste da seguinte forma:


Valor Contábil Total:2.176,02 + 296.691,33 + 332,30 + 693.766,45 = 992.966,10
Base de Cálculo:93.739,25
Isentas/Não Tributadas:177.955,37
Substituição Tributária:332,30 + 693.766,45 - 13.572,68 (ICMS ST) - 128,04 (IPI) = 680.398,03
Outras:2.176,02 + 24.926,57 + 13.572,68 (ICMS ST) + 198,18 (IPI) = 40.873,45


Como pode ser visto após os cálculos, os valores do Relatório DAPI e Livro de apuração são idênticos, portanto não há diferença com o valor Total no Arquivo DAPI Linha 16 Coluna 01.


Observações:

1 - O Relatório DAPI é exclusivamente para conferência com o Relatório de Apuração de ICMS.

2 - Valor do ICMS próprio não entra no cálculo.


4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05


Rotina:Relação das Notas
Programa:FIS018
Localização:Administração Fiscal / Entrada / Relação das Notas / Notas Fiscais


Como na regra da Receita Federal informa que o valor de Outras referente a Base de Cálculo Reduzida não pode constar na coluna 11, então este valor é somado na coluna 05.


Para identificar o valor Total de Outras referente as Notas Fiscais com Base de Cálculo Reduzida, acesse a localização indicada acima.



Sendo assim ao realizar a emissão do relatório Modelo 08, conforme o exemplo para cada Base Reduzida que foi lançada. Seguindo o exemplo das conferências realizadas acima foi emitido:


      • Entrada 18% Saída 7% = 10.170,16



      • Entrada 12% Saída 7% = 25.275,68



Como podemos observar a soma dos valores: 10.170,16 + 8.910,51 = 19.080,67 corresponde a diferença da Linha 16 Coluna 05 quando excluído o valor Isentas:


      • Linhas 16 Coluna 05 = 197.036,04
      • Isentas = 177.955,37