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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral15/10/2018Wellington FelixNilma Almeida

Dúvida:


Como configurar automatização dos ajustes do módulo contábil no sistema Integral?

Sumário:


Solução:


1 - Parametrizando Integração Online


Rotina:Contabilidade
Programa:PRO702
Localização:Menu Inicial / (F5) - Parâmetros / Contábil


Acesse a localização acima para parametrizar a integração online no módulo contábil.



Observação: Para que a rotina funcione é necessário parametrizar no módulo contábil a integração online, como no exemplo acima.


2 - Configurando Origem Contábil


2.1 - Cadastrando Origem Contábil


Rotina:Origem
Programa:CTB014
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Origem / Manutenção


Acesse a localização citada acima para cadastrar uma origem contábil.


Consulte o documento Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral? para verificar os detalhes do cadastro da origem contábil no sistema Integral.


Observação: Abaixo veremos um exemplo didático do cadastro de uma Origem - 22 e Nome - Ajustes Impostos - Apuração ICMS.


No campo Origem, informe 22 e no campo Nome, informe Ajustes Impostos - Apuração ICMS.



2.2 - Vinculando Origens Contábeis


Rotina:Vinculações das Origens Contábeis
Programa:CBA161
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinculações Origem Contábil


Acesse a localização citada acima para realizar a vinculação das origens contábeis.


No campo Empresa, informe a empresa que está configurada como empresa contábil no sistema.


No campo Identificador, informe o código 19 - Ajuste ICMS e no campo Origem, informe a origem cadastrada no tópico anterior.



2.3 - Realizando Vinculações Contábeis


Rotina:Vinculações
Programa:CBA160
Localização:Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinculações Contábeis / Manutenção


Acesse a localização citada acima para realizar as vinculações contábeis.


Pressione a tecla F2 para consultar os identificadores disponíveis.



No campo Cod.Loja, informe o código da loja referente ao lançamento.



No próximo campo, informe o Registro que foi utilizado no lançamento do ajuste.



No próximo campo, pressione a tecla F2 para consultar os códigos de ajustes disponíveis e selecione o código que foi informado no lançamento do crédito.




Ao término, informe o código das contas de débito e crédito.



Abaixo, realizamos as demais vinculações referente aos lançamentos que foram feitos.


Observação: Abaixo veremos mais exemplos didáticos de outras vinculações para melhor entendimento do conteúdo do documento.






3 - Consultando Lançamentos


3.1 - Consultando Ajustes do Registro E111


Rotina:Apuração
Programa:SPD027
Localização:SPED - EFD / Apuração / Manutenção


Acesse a localização citada acima para consultar os ajustes do Registro E111.


Preencha os campos Período, Loja, IDT, Tipo de Reg e Seq.







3.2 - Realizando Ajustes de Itens do Registro C197


Rotina:Ajuste de Itens
Programa:SPD028
Localização:SPED - EFD / Apuração / Ajuste de Itens


Acesse a localização citada acima para realizar o ajuste de itens.


Consulte o documento Dúvida | Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral? para verificar os detalhes do ajuste de Itens.


Abaixo, realizamos um lançamento utilizando o código de ajuste vinculado no tópico 2.3 - Realizando Vinculações Contábeis.


Realizando Ajuste de Item



Observação: Todos os códigos utilizados nos lançamentos de ajuste devem estar vinculados as suas contas para que os lançamentos possam ser integrados para a rotina contábil.


4 - Consultando Lançamentos Integrados no Contábil


Rotina:Consulta de Lançamentos
Programa:CTB022
Localização:Menu Contábil / Movimentação / Consultas / Lançamentos


Acesse a localização citada acima para consultar os lançamentos integrados no módulo contábil.


No campo Período, informe o período para consulta.



Abaixo, pode-se ver que os ajustes do Registro E111 foram integrados com a data de 01/10/2018 (primeiro dia do mês referente ao ajuste), o Registro C197, foi integrado com a mesma data da Nota Fiscal.



Pressione a tecla ENTER sobre o lançamento selecionado para realizar a consulta e conferir as contas vinculadas.







5 - Alterando e Estornando Lançamentos Integrados no Contábil


Importante: Os valores dos lançamentos de ajuste alterados no sistema Integral serão automaticamente alterados no módulo contábil. Se a vinculação das contas sofrerem alteração, os lançamentos não serão alterados, sendo necessário realizar o estorno e a alteração do lançamento para que esse possa ser integrado corretamente para o módulo contábil.


5.1 - Realizando Alteração


Rotina:Apuração
Programa:SPD027
Localização:SPED - EFD / Apuração / Manutenção


Acesse a localização citada acima para realizar a alteração dos valores dos lançamentos.



No campo Vl.Aj.Apur, faça a alteração do valor, em nosso exemplo, vamos alterar o valor para R$1240,20.



5.2 - Realizando Consulta no Contábil


Rotina:Consulta de Lançamentos
Programa:CTB022
Localização:Menu Contábil / Movimentação / Consultas / Lançamentos


Acesse a localização citada acima para consultar o lançamento no módulo contábil após a alteração.


Siga os passos do tópico 4 - Consultando Lançamentos Integrados no Contábil para consultar novamente os lançamentos no módulo contábil.



Observação: O lançamento teve seu valor alterado corretamente na rotina do módulo contábil.


5.3 - Realizando Estorno


Rotina:Estorno Integração - Contábil Avanço
Programa:EXP291
Localização:Exportar - Importar Arquivos / Integração Contábil / Estornar


Acesse a localização citada acima para realizar o estorno.


No campo Idt, pressione a tecla F2 (Browser) e selecione a opção Q - Apuração ICMS.




Confirme a exclusão pressionando a tecla (S) - Sim e depois a tecla ENTER.



No campo Idt, pressione a tecla F2 (Browser) e selecione a opção U - Ajuste ICMS Itens.



Confirme a exclusão pressionando a tecla (S) - Sim e depois a tecla ENTER.



Ao término, podemos utilizar a rotina do tópico 5.2 - Realizando Consulta no Contábil para verificar se os lançamentos foram estornados corretamente.



5.4 - Regravando Lançamentos no Contábil


Rotina:Apuração
Programa:SPD027
Localização:SPED - EFD / Apuração / Manutenção


Acesse a localização citada acima para regravar os lançamentos no módulo contábil.


Importante: Para que os lançamentos possam ser integrados novamente, será preciso fazer a alteração deles.



Observação: É necessário repassar em todos os lançamentos E111, somente para regravação.


Consulte o tópico 3.2 - Realizando Ajustes de Itens do Registro C197 para realizar os ajustes necessários.


Realizando Ajuste


Observação: Alterado valor do lançamento do Registro C197 para R$68,20.


Consulte o tópico 4 - Consultando Lançamentos Integrados no Contábil para consultar novamente os lançamentos no módulo contábil.



Observação: Ao término, os lançamentos serão integrados corretamente, de acordo com a alteração realizada.