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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Contábil Integral05/12/2018Priscilla BárbaraThatiana Paula

Dúvida:


Como Fazer o Encerramento do Exercício Contábil Anual?


Sumário:



Solução:


1 - Pré Requisitos para Realizar o Encerramento do Exercício Contábil Anual


Para realizar o Encerramento do Exercício Contábil Anual, existem algumas considerações a serem realizadas nas rotinas abaixo, que será explicado nos tópicos seguintes:

      • Parametrização do Encerramento
      • Fechamento do Mês
      • Emissão da Demonstrativo de Resultado (DRE)

2 - Conferindo as Contas informadas no Parâmetro de Encerramento


Como se trata de Encerramento anual, os campos de conta por trimestre (Cta.Res.Trim) deverão estar em branco, informando a conta no campo Conta Resultado, conforme o exemplo abaixo. Para obter mais detalhes de como realizar o procedimento de parametrização das contas de encerramento, consulte o documento "Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral?".


Tela de Exemplo da Parametrização das Contas de Encerramento Anual


3 - Executando a Rotina de Fechamento do Mês


Executa a rotina de Fechamento do mes informado o ano todo, conforme exemplo abaixo.  Para obter mais detalhes de como realizar o procedimento da rotina Fechamento do mes, consulte o documento "Dúvida | Como Realizar Fechamento Mês Contábil?".

Tela de Exemplo da Rotina Fechamento do Mês


4 - Emitindo o DRE


Preencha os principais campos da seguinte maneira:

      • Campo Mes Consolidado: informe S para gerar consolidado;
      • Campo Trimestral: informe N, para que gere o DRE anual;
      • Campo Mes: informe o último mês do ano.

Para obter mais detalhes de como emitir o DRE, consulte o documento "Dúvida | Como Emitir Demonstrativo Resultado Exercício DRE Anual Módulo Contábil Integral?".


Tela de Exemplo da Emissão do DRE Anual


5 - Executando a Rotina de Encerramento Anual


Rotina:Encerramento
Programa:CTB080
Localização:Movimentacao / Exercicios / Encerrar


Acesse a localização citada acima.




Campos importantes da tela abaixo:


Senha:Informe a senha do usuário que estiver acessando o sistema no momento.
Período:Informe o primeiro e ultimo mês do ano do Exercício.
Data:Informe o ultimo dia do mês de Dezembro.
Receita:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Despesa:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Resultado:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Histórico:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Origem:Informe a origem de Encerramento ou pressione F2 para selecionar.


Após passar pelos os campos acima pressione Enter até confirmar, conforme o exemplo abaixo.


Tela de Exemplo da Rotina de Encerramento do Exercício Anual


Em seguida, o sistema irá criar os lançamentos de Encerramento, zerando as contas de Resultado e Receitas.