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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Contábil Integral05/12/2018Priscilla BárbaraThatiana Paula

Dúvida:


Como Fazer o Encerramento do Exercício Contábil Trimestral?


Sumário:



Solução:


1 - Pré Requisitos para Realizar o Encerramento do Exercício Contábil Trimestral


Para realizar o Encerramento do Exercício Contábil Trimestral, existem algumas considerações a serem realizadas nas rotinas abaixo, que será explicado nos tópicos seguintes:

      • Parametrização do Encerramento
      • Fechamento do Mês
      • Emissão da Demonstrativo de Resultado (DRE)

2 - Conferindo as Contas informadas no Parâmetro de Encerramento


Como se trata de Encerramento Trimestral, para cada campo de conta por trimestre (Cta.Res.Trim) deverá ser informado uma conta, podendo ser a mesma conta, conforme o exemplo abaixo. Para obter mais detalhes de como realizar o procedimento de parametrização das contas de encerramento, consulte o documento "Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral?".

Para cada trimestre deve ser informado uma conta, podendo ser a mesma conta.


Tela de Exemplo da Parametrização das Contas de Encerramento Trimestral


3 - Executando a Rotina de Fechamento do Mês


Executa a rotina de Fechamento do mes informado o ano todo, conforme exemplo abaixo. Para obter mais detalhes de como realizar o procedimento da rotina Fechamento do mes, consulte o documento "Dúvida | Como Realizar Fechamento Mês Contábil?".

Tela de Exemplo da Rotina Fechamento do Mês


4 - Emitindo o DRE


Preencha os principais campos da seguinte maneira:

      • Campo Mes Consolidado: informe S para gerar consolidado;
      • Campo Trimestral: informe S, para que gere o DRE trimestral;
      • Campo Mes: informe o último mês de cada trimestre. Exemplo: o primeiro trimestre compõe os meses de janeiro a março, sendo assim, para emitir a DRE será necessário informar o mês de março (03 a 03).

Para obter mais detalhes de como emitir o DRE, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Demonstrativo Resultado Exercício DRE Trimestral Módulo Contábil Integral? ".


OBSERVAÇÃO: Gere a DRE de um trimestre por vez e em seguida faça o encerramento do exercício referente a esse trimestre, só depois poderá emitir a DRE do trimestre seguinte.


Tela de Exemplo da Emissão do DRE Trimestral


5 - Executando a Rotina de Encerramento Trimestral


Rotina:Encerramento
Programa:CTB080
Localização:Movimentacao / Exercicios / Encerrar


Acesse a localização citada acima.




Campos importantes da tela abaixo:


Senha:Informe a senha do usuário que estiver acessando o sistema no momento.
Período:Informe o primeiro e ultimo mês de cada trimestre como Ano Exercício.
Data:Informe o ultimo dia do mês final de cada trimestre.
Receita:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Despesa:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Resultado:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Histórico:Nesse campo o sistema preencherá automaticamente, conforme o cadastro da rotina de Parâmetro de Encerramento.
Origem:Informe a origem de Encerramento ou pressione F2 para selecionar.


Após passar pelos os campos acima pressione Enter até confirmar, conforme o exemplo abaixo.


Tela de Exemplo da Rotina de Encerramento do Exercício Trimestral


Em seguida, o sistema irá criar os lançamentos de Encerramento, zerando as contas de Resultado e Receitas.



Após encerrar o trimestre, reinicie o processo a partir do tópico 4 - Emitindo o DRE de acordo com o trimestre a ser encerrado, para encerrar o próximo trimestre. Estes processos devem ser executados até encerrar todos os 4 (quatro) trimestre do Ano Exercício.