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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral17/01/2019Priscilla BárbaraVictor Winter

Dúvida:


Como Emitir Ordem Pagamento por Seleção Individual no Controle Bancário?


Sumário:



Solução:


1 - Explicando o Funcionamento da Ordem de Pagamento


A Ordem de Pagamento (OP) contém os valores que devem ser pagos em um determinado dia. Partindo dessa premissa, o responsável pelo setor financeiro emite a Ordem de Pagamento e envia ao responsável pelo estabelecimento para que o valor seja reconhecido e aprovado. Após essa conferência, a OP é assinada e retornada para o setor financeiro, que posteriormente efetuará o pagamento e a baixa no sistema dela.


2 - Emitindo uma Ordem de Pagamento por Seleção


Rotina:Emissão OP - Selecionar
Programa:BAN026
Localização:Administracao Financeira / Controle Bancario / Ops - Emissao / Selecionar / Individual


Para emitir uma Ordem de Pagamento selecionando, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, deverá informar a loja desejada e o número do lançamento, em seguida, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Os demais campos serão carregados automaticamente, quando o lançamento for selecionado.


Tela de Exemplo de Preenchimento de uma Ordem de Pagamento por Seleção


2.1 - Consultando a Gravação da Ordem de Pagamento no Contas a Pagar


Rotina:Contas a Pagar - Altera
Programa:SPR008
Localização:Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual


Acesse a localização citada acima. Para mais informações de como consultar os lançamentos no contas a pagar, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ".


Exemplo do Lançamento Após Gerar a Ordem de Pagamento


Observe que no exemplo acima, mostra no campo Op. Emitida as informações da Ordem de Pagamento.


3 - Emitindo uma Ordem de Pagamento por Browser


Rotina:Gerar OP por Browser
Programa:BAN311
Localização:Administracao Financeira / Controle Bancario / Ops - Emissao / Selecionar / Browser


Para emitir uma Ordem de Pagamento por browser, acesse a localização citada acima.





Campos importantes da tela acima:


CamposDescrição
Forn:Informe o código do fornecedor que deseja emitir a ordem de pagamento, ou informe 9999999 para considerar todos.
Comp:Informe o código dos compradores ou informe 999 para que o sistema busque todos.
Tipo:Informe o tipo que deseja filtrar de acordo com o plano de contas gerencial, ou informe 9999 para buscar todos os tipos disponíveis.
Vencimento:Informe o período dos lançamentos que deseja gerar a OP.


Após preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para carregar os dados.


Tela de Exemplo de Todos os Fornecedores de um Determinado Periodo e Tipo


Filtros importantes da tela acima:


CamposDescrição
ENTER:Essa opção mostra o lançamento selecionado no financeiro (contas a pagar).
F3:Essa opção seleciona todos os lançamentos.
F4:Essa opção desmarca todos os lançamentos selecionados.
F5:Essa opção seleciona e desmarca os lançamentos individualmente.
F7:Essa opção insere juros ou desconto (informe o sinal de menos ( - ) antes do valor do desconto) nos lançamentos.


Após selecionar os lançamentos desejados, pressione a tecla Esc para finalizar e Enter ou S para confirmar.

Observe no exemplo abaixo que foram selecionados três lançamentos (tecla F5) e o somatório deles foram inseridos automaticamente no campo Total.



Ao confirmar, o sistema abrirá uma tela para imprimir ou gerar um arquivo da Ordem de Pagamento, conforme exemplo abaixo.



Campos importantes da tela acima:


CamposDescrição
Conta:

Informe a conta bancária que deseja gerar a OP.

OBSERVAÇÃO: Para ter acesso a esse campo, será necessário subir com a seta do teclado quando estiver no campo Emitir.
Emitir

Informe S se desejar emitir a OP ou N para não emitir.

OBSERVAÇÃO: Se a opção N for a selecionada, os campos abaixo serão desabilitados.
Modelo:

Informe o modelo desejado.

OBSERVAÇÃO: Se na opção de fornecedores for 9999999 (todos) os modelos disponíveis são 1 e 3 para vários fornecedores, e no caso de selecionar um único fornecedor as opções são 2 e 4.
Arq/Impres:

Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.

Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar a OP. Em seguida, se informou na opção de Emitir S será possível visualizar a OP em um arquivo (campo Arq/Impres marcado com A) ou impresso (campo Arq/Impres marcado com I).

No exemplo acima, foi selecionado para gerar um arquivo. Diante disso, em seguida, pressione a tecla F8, informe o nome do Spool e pressione a tecla Enter.



Para visualizar em pdf pressione a tecla P para gerar na pasta rel-pdf (conforme exemplo abaixo).



Exemplo da Ordem de Pagamento por Browser no Formato .pdf