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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Contábil Integral08/04/2019Priscilla BárbaraNilma Almeida

Sumário:



Integração Contábil com os Valores de Desconto e Juros Através do Pagamento


Neste manual, será mostrado como realizar integração contábil com os valores de desconto e juros através do pagamento do contas a pagar.


1 - Cadastrando a Tabela de Composição


Rotina:Composição Desconto / Acréscimo - Inclusão
Programa:CBA821
Localização:Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao desc - acresc / Tabela de Composicao / Inclusão


Para cadastrar um Tipo para Composição de Desconto e Acréscimo, acesse a localização citada acima.





Campos importantes da tela acima:


Campos
Descrição
Tipo:Informe o código do Tipo que será cadastrado.
Debito/Cred:Informe D para Débito ou C para Crédito.
Serviço:Informe S para que o Tipo seja utilizado para Serviço, ou N para não utilizar.
Gera Débito:

Informe S se o Tipo gerar Débito, ou N para não gerar.

Soma/Subtrai:

Informe S para somar ou subtrair, alterando assim o valor do documento, ou N para não.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.



OBSERVAÇÃO: Os tipos de composição de código 01 à 06 são gerados automaticamente pelo Integral, sendo considerados fixos. E devem estar exatamente na mesma ordem que o exemplo abaixo.



Se não possuir os tipos na ordem mostrada acima, será necessário excluí-los, de modo manual.


OBSERVAÇÃO: Antes de excluir os tipos, faça uma cópia de segurança (backup) dos arquivos arquivos: sp03a52 e sp03a52.idx, situados no diretório: /u/sist/arq


Após a exclusão, acesse a rotina novamente, e assim, o sistema criará os tipos na ordem correta.


2 - Cadastrando o Percentual de Desconto e Acréscimo


Rotina:Percentual de Desconto / Acréscimo
Programa:CBA826
Localização:Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Percentual por Fornec. / Inclusao


Para cadastrar o Percentual de Desconto e Acréscimo, acesse a localização citada acima.





Campos importantes da tela acima:


Campos
Descrição
Loja:Informe a loja desejada (utilize as setas do teclado, se necessário).
Fornecedor:Informe um Fornecedor específico ou pressione a tecla Enter para considerar Todos (999999/9).
Nome:Este campo será preenchido automaticamente como o nome do fornecedor (se for informado 999999/9 aparecerá Todos).
Tipo:Informe o Tipo cadastrado na Tabela de Composição no tópico 1 - Cadastrando a Tabela de Composição deste documento.
Tipo Geren:

Informe o Tipo Gerencial a ser vinculado para o Tipo de Composição (para mais informações sobre o cadastro do Tipo Gerencial, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral? ").

Percentual:Informe o percentual, caso desejar. Se preenchido, será exibido no momento da baixa.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar o cadastro, conforme o exemplo abaixo.



3 - Vinculando as Contas  Contábeis de Desconto e Juros


Rotina:Vinculações
Programa:CBA160
Localização:Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contabeis / Vinculacoes Contabeis / Manutencao


Para vincular as Contas Contábeis referente ao Desconto e Acréscimo, acesse a localização citada acima.





No campo Identificador informe o código 9 referente a Desconto/Juros. Se desejar realizar a vinculação por loja, informe no Cod.Loja a loja desejada ou pressione a tecla Enter para considerar todas. Em seguida, no campo o Tp.Ger, informe o tipo gerencial do plano de contas a ser vinculado. No campo Num.Seq, poderá informar o sequencial da vinculação ou pressionar a tecla Enter para prosseguir sem informar.

Em sequência o cursor cairá na coluna Contas a Pagas, no qual deverá informar as contas referente ao Desconto e Juros e seus respectivos históricos. Para salvar a vinculação, pressione a tecla Enter até confirmar, conforme o exemplo abaixo.


OBSERVAÇÃO: Caso o histórico não esteja cadastrado o mesmo poderá ser inserido seguindo os passos do documento: " Dúvida | Como Cadastrar Histórico Contábil Integral? ".



4 - Efetuando a Baixa do Documento no Contas a Pagar


Rotina:Contas a Pagar - PAGAMENTO
Programa:SPR007
Localização:Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Baixar lancamen. pagos / Individual

Para realizar uma baixa de lançamento individual, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, no campo Lacamento, informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.


OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.


Em seguida, no campo Conta informe a conta desejada para a baixa, e depois pressione a tecla Enter até alcançar o campo Dt Pagamento, no qual deverá informar a data do pagamento. Se o valor carregado automaticamente no campo Valor Pago estiver correto, pressione a tecla Enter até confirmar, ou altere o valor antes, se necessário.


Abaixo, segue um exemplo de baixa de lançamento individual.



Após confirmar o pagamento com o valor desejado, pressione a tecla Enter para acessar a Tela referente à Composição de Desconto e Juros. Nesta tela deverá ser informado o Tipo de Composição cadastrado no Tópico 1 - Cadastrando a Tabela de Composição deste documento e o Valor do Desconto aplicado na baixa do Título.



OBSERVAÇÃO: A composição de desconto e juros poderá ser informada também na alteração do lançamento (caminho: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual) , não precisando necessariamente efetuar a baixa do mesmo, basta pressionar a tecla F1:CompDes após carregar os dados do lançamento desejado.


5 - Realizando a Integração Contábil do Lançamento


Rotina:Integração - Contabilidade Avanço
Programa:EXP290
Localização:Exportar - Importar Arquivo / Integracao Contabil / Integrar


Para realizar a Integração Contábil dos Pagamentos, acesse a localização citada acima.



Informe a filial desejada e pressione a tecla Enter para prosseguir.




Campos importantes da tela acima:


Campos
Descrição
Mes/Ano:Informe o mês e ano a serem integrados.
Empresa:Informe a Empresa Contábil.
Loja:

Informe a Loja a ser integrada.

Dia de:Informe o dia a ser integrado, ou se preferir o período referente ao mês. Exemplo: 01 a 30.
Idt:Informe o Identificador a ser integrado ou pressione a tecla F2 para verificar as opções do sistema. Neste exemplo foi utilizado o Idt = P, referente a Pagamentos.
Arq/Imp:Informe A para gerar Arquivo ou I para gerar direto na Impressora.
Spool:Informe um nome para visualizar o relatório de advertências criado pela integração.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar a Integração, conforme o exemplo abaixo.



Em seguida, para visualizar o relatório gerado após a integração, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela.



6 - Consultando o Lançamento Integrado


Rotina:Consulta de Lançamentos
Programa:CTB022
Localização:cobrun integ008 / Movimentação / Consultas / Lançamentos


Para realizar a consulta dos lançamentos integrados, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina do contábil, informe a Empresa e o Ano referente ao lançamento a ser consultado.



Em seguida, na rotina movimentação, informe o mês e o ano referente ao lançamento a ser consultado. Depois, pressione a tecla Enter para prosseguir.





Ao acessar a rotina de Consulta de Lançamento, informe no campo Origem a opção referente ao identificador da integração, no campo Identificador Origem informe a letra I (lançamentos Integrados) e no campo Período o período referente ao lançamento a ser consultado.



Após localizar os lançamentos, pressione a tecla Enter em cima de cada um deles para consultá-los individualmente.
No exemplo abaixo, note que foram integrados o valor do lançamento e o valor do Desconto separados.

Tela de Exemplo com o Valor do Lançamento


Tela de Exemplo com o Valor do Desconto