Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SistemaÚltima AlteraçãoAutorTécnico
Contábil Integral25/04/2019Priscilla BárbaraThatiana Paula

Sumário:



Criar ou Alterar a Montagem de DRE com Contas Sintéticas


Neste manual será mostrado a montagem do Demostrativo de Resultado (DRE) referente às Contas Sintéticas.


1 - Definindo o Modelo DRE


Rotina:Modelos do Demonstrativo
Programa:CTB042
Localização:Cadastros Basicos / Demonstrativo Resultad / Modelos


Para incluir um novo Modelo de DRE, acesse a localização citada acima.

Ao acessar o sistema, informe a empresa e o ano desejados.





O sistema exibirá o número do sequencial de modelos que está disponível.



Pressione a tecla Enter, se desejar manter o número do modelo apresentado pelo sistema, ou informe outra numeração disponível. Em seguida, no campo Descricao, informe a descrição desejada para o modelo e pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.



2 - Montando o DRE


Rotina:Montagem do DRE - Sintético
Programa:CTB243
Localização:Cadastros Basicos / Demonstrativo Resultad / Montagem DRE / Sintetica / Montagem


Para montar o DRE Sintético, acesse a localização citada acima.





Campos importantes da tela acima:


CamposDescrição
Modelo:Informe o Modelo cadastrado no tópico 1 - Definindo o Modelo do DRE deste documento.
Linha:Informe a Linha, no qual representará a ordem que sairá no relatório.
Tipo:Informe a letra correspondente a forma como os valores das contas serão exibidos, sendo as opções: S para saldo (exibirá o valor da conta Sintética informada), A para analítico (exibirá os valores das Contas Analíticas, que fazem parte no nível da conta Sintética informada), T para totalizador (exibirá a soma das Contas Sintéticas informada).
Nivel:Informe o número correspondente ao nível das Linhas (Contas) a serem exibidas, identificada pelo o espaço no início da descrição.
Descricao:Se o campo Tipo for definido com a letra T (Totalizador) a descrição será livre, porém, para os demais tipos terá a descrição será a do Plano de Contas, conforme a conta informada
Conta Red.:Informe o Código da Conta Reduzida, conforme o Plano de Contas. Para o Tipo Analítico, a referência utilizada que será exibida para a faixa (nível da conta sintética) será a conta Editada.
Operacao:Informe a letra correspondente ao tipo de operação da Conta conforme o saldo, sendo as opções: A para adicionar e S para subtrair.


Abaixo segue um exemplo de uma parte da DRE que será utilizada para a montagem deste documento.




2.1 - Montando a Linha Tipo Saldo


Antes de montar uma Linha Tipo Analítica é necessário montar a Linha Tipo Saldo referente a Conta Sintética informada, conforme o exemplo abaixo.

 

OBSERVAÇÃO: Após informar o Modelo, se existir uma Montagem de DRE com contas Analíticas cadastrada, o sistema exibirá a seguinte mensagem: DRE Analítica JA CADASTRADA. Se informar S para confirmar, o cadastro Sintético irá sobrepor o modelo atual.



Explicando a montagem do exemplo acima:

      • Modelo: 6 (modelo cadastrado no tópico 1)
      • Linha: 1 (primeira Linha do DRE)
      • Tipo.: S (saldo das Contas de Receita)
      • Nível: 1 (nível a ser apresentado rente a margem do Relatório DRE)
      • Descricao: (o Sistema irá exibir a descrição da Conta informada)
      • Conta Red.: 001946 (conta Reduzida referente a Conta Editada Sintética)
      • Operacao: A (operação a ser realizada, no exemplo acima será adição)


Pressione a tecla Enter para confirmar a inclusão da Linha Tipo Saldo referente a Conta Sintética.

Abaixo segue a visualização da Linha Tipo Saldo impressa.



2.2 - Montando a Linha Tipo Analítico


Após montar a Linha Tipo Saldo, poderá criar a Linha do Tipo Analítico, conforme o exemplo abaixo.



Explicando a montagem do exemplo acima:

      • Modelo: 6 (modelo cadastrado no tópico 1)
      • Linha: 2 (o sistema já traz o sequencial conforme a última linha informada)
      • Tipo.: A (irá imprimir todas as Contas Analíticas de acordo com a Nível da Conta Sintética informada)
      • Nível: 2 (nível a ser apresentado com um espaço da margem do Relatório DRE)
      • Descricao: (o Sistema irá exibir a descrição da Conta informada)
      • Conta Red.: 001946 (conta Reduzida referente a Conta Editada Sintética)
      • Operacao: A (operação a ser realizada, no exemplo acima será adição)


Pressione a tecla Enter para confirmar a inclusão da Linha Tipo Analítica.

Abaixo segue a visualização da Linha Tipo Analítico com as Contas de Crédito impressa.



Abaixo segue a visualização da Linha Tipo Analítico com as Contas de Débito impressa.



2.3 -  Montando Linha Tipo Totalizador


A linha Totalizadora será utilizada para Adicionar ou Subtrair os valores, conforme a conta Sintética informada, conforme o exemplo abaixo.


OBSERVAÇÃO: Para alterar uma Linha do Tipo Totalizadora é necessário excluir a Linha e recriar a mesma com as novas contas.



Explicando a montagem do exemplo acima:

      • Modelo: 6 (modelo cadastrado no tópico 1)
      • Linha: 5 (o sistema já traz o sequencial conforme a última linha informada)
      • Tipo.: T (será realizado o cálculo para exibir o Resultado conforme as contas Sintéticas informadas)
      • Nível: 1 (nível a ser apresentado rente a margem do Relatório DRE)
      • Descricao: (para o Tipo Totalizador é necessário digitar a descrição)
      • Conta Red.: 001967 (conta Reduzida referente a Conta Editada Sintética a ser acumulada na Linha Totalizadora. Para cada conta informada na Linha, será apresentado no campo ao lado o ordem para operação.)
      • Operacao: A (operação a ser realizada, no exemplo acima será adição)


Após informar todas as contas desejadas, pressione a tecla Esc para confirmar.

Abaixo segue a visualização da Linha Tipo Totalizador impressa.



No exemplo acima foi feito o seguinte cálculo:

      • Receita Liquida = Receita Bruta + Impostos Incidentes
      • Receita Líquida = 26.112.327,46 +(-1.320.789,17)

Para montagem das demais Linhas que forem necessário até a Linha RESULTADO LUCRO DO EXERCÍCIO, deverá seguir a lógica da montagem do DRE.

Após fazer a montagem da DRE, e ao pressionar a tecla Esc para confirmar e sair da rotina o sistema exibirá a mensagem, conforme exemplo abaixo.



Ao confirmar com a letra S, será feito a mesma montagem da DRE com contas Sintéticas para a DRE com contas Analíticas. Entretanto, será necessário criar as Linhas Totalizadoras conforme orientação do Documento: " Manual | Criar Alterar Montagem DRE Contas Analíticas ".

Para emitir o Relatório da DRE, consulte os documentos: " Dúvida | Como Emitir Demonstrativo Resultado Exercício DRE Trimestral Módulo Contábil Integral? " ou " Dúvida | Como Emitir Demonstrativo Resultado Exercício DRE Anual Módulo Contábil Integral? ".

Para emitir o Relatório da Montagem da DRE, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Montagem Modelo DRE Contas Sintéticas? ".