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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral03/05/2019Priscilla BárbaraThatiana Paula

Dúvida:


Como Realizar a Conciliação Bancária dos Lançamentos do Financeiro no Integral?

Sumário:


Solução:


1 - Realizando a Conciliação Bancária


Conciliação bancária é um modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, dos seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos.

O objetivo da conciliação, é corresponder os saldos das contas do Sistema com o demonstrado no respectivo Extrato bancário da conta corrente.


Rotina:Conciliação de Contas Bancarias
Programa:BAN015
Localização:Administracao Financeira / Controle Bancario / Relatorios / Conciliacao de Contas / Conciliar


Para realizar a Conciliação de Contas Bancárias, acesse a localização citada acima.





Campos importantes da tela acima:


CamposDescrição
Conciliacao:Informe a data da conciliação bancária, podendo utilizar como referência a data que a operação foi executada no banco.
Conta:Informe o número da conta bancária que será feito a conciliação.
Ref:Informe o mês e ano dos lançamentos gravados na Conta Bancária a ser conciliados.
A partir de: Informe a partir de qual será considerado para realizar a conciliação bancária.


Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para iniciar a conciliação bancária.

Observe no exemplo abaixo, que antes de iniciar a conciliação, é exibido na parte inferior da tela do sistema o saldo inicial da conta informada, referente aos lançamentos já conciliados anteriormente.



A conciliação poderá ser realizada de duas maneiras: por lançamentos ou por tipo, conforme serão mostrados nos tópicos a seguir.


OBSERVAÇÃO: Se ao tentar realizar a Conciliação Bancária o sistema apresentar a mensagem " Atenção ===> Conta BLOQUEADA por outro usuário ", será necessário verificar qual usuário está emitindo o Relatório Diário de Banco e aguardar a emissão para continuar a conciliação.


1.1 -  Realizando Conciliação por Lançamento


Para selecionar os lançamentos individualmente, pressione a tecla F5.

Observe no exemplo abaixo, que os Lançamentos selecionados estão com asterisco ( * ) ao lado da coluna tipo.



Para confirmar a conciliação dos lançamentos selecionados, pressione a tecla Esc e em seguida, confirme com S ou Enter.



Abaixo segue a explicação dos valores na barra inferior do sistema para conferência:

3.297,97 (na cor rosa) = Representa a soma dos lançamentos selecionados que serão conciliados;

235.241,86 (na cor azul)= Representa o saldo inicial dos lançamentos que já estão conciliados na conta;

231.943,89 (na cor amarela) = Representa o novo saldo que da conta após a conciliação ter sido realizada.

Após confirmar a conciliação os dados dos lançamentos da referência informada continuam na tela para continuar a conciliação, se desejar.



1.2 - Realizando a Conciliação por Tipo


Para selecionar os lançamentos por Tipo,  pressione a tecla F6.



Informe nos campos Tipo e Dia o tipo gerencial e o dia dos lançamentos que serão selecionados, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla Enter para confirmar.



O sistema selecionará com asterisco ( * ) todos os lançamentos do Tipo e dia informados. Para confirmar a conciliação dos lançamentos, pressione a tecla Esc e em seguida, confirme com S ou Enter.



Abaixo segue a explicação dos valores na barra inferior do sistema para conferência:

2.373,97(na cor rosa) = Representa a soma dos lançamentos selecionados por tipo gerencial, de acordo com o dia informado;

210.659,31 (na cor azul)= Representa o saldo inicial dos lançamentos que já estão conciliados na conta;

208.285,34 (na cor amarela) = Representa o novo saldo que da conta após a conciliação ter sido realizada.


Após confirmar a conciliação os dados dos lançamentos da referência informada continuam na tela para continuar a conciliação, se desejar.